A股7月07日早盘 指数一波三连阳反抽，但是奈何情绪跟不上
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朋友们早上好，时间是7月067日星期五。上个交易日，三大股指集体低开，股指短暂拉升后，大金融、消费等权重股拖累股指再度翻绿，午后地产板块走强，股指跌幅有所收窄。沪深两市成交额8198亿，较前日缩量480亿。1）机器人板块走出积极修复行情，爱仕达、科力尔走出反包板，双飞股份、华纬科技、五洲新春涨停，中威电子、德迈仕、步科股份涨超10%。天风证券指出，近期，行业发生了明显的变化，人形机器人有望实现0到1的突破。2）汽车产业链近期高热度延续，智能驾驶方向继续领涨，浙江世宝5连板，众泰汽车4天3板，瑞玛精密3天2板，泰祥股份、浙江黎明涨停，超达装备大涨13%。工信部近期明确，将在今后一段时期发布新版的智能网联汽车标准体系指南，并将启动智能网联汽车准入和上路通行试点。
算力硬件开展反弹，pcb以及存储芯片方向领涨，弘信电子、拓维信息、金安国纪、东方材料、天津普林、德明利、万润科技涨停，香农芯创大涨14%。7月5日，浙江发布《关于促进平台经济高质量发展的实施意见》，推动算力基础设施建设，优化人工智能算力平台布局。4）房地产板块盘中走强，金科股份4天3板，空港股份、荣盛发展、中南建设涨停，财信发展、铁岭新城涨超6%。行业正加速出清，格局优化进一步加强。大盘连续回调伴随着成交量的持续萎缩，短期市场或迎变盘。市场连续两日调整，盘面体现出的特征是没有较为表现突出的板块，局部热点也没有持续性。而从成交量上体现出的特征来看，成交热情并不高，交投活跃性有所降低，增量资金仍保持观望态度。
回顾周四市场，科技风格个股股迎来了集体反弹，AI方向终于迎来修复，机器人与智能驾驶概念也在盘中探底回升。但较为可惜的是上述的这些热门板块均未能与市场形成共振。三大指数延续调整的同时，两市的量能进一步萎缩，市场整体仍处于偏弱势整理结构之中。缩量下跌的行情还在延续，周四又是多数人吃土的一天，指数一波三连阳反抽，但是奈何情绪跟不上，那就只能调头向下，连续两天缩量回踩。现在已经到了箱体下轨，支撑还是比较强的。周五周五，市场的聚焦点都在本周末，因为这个周末比较特殊，看看谈判的结果怎么样，所以周五大概率继续缩量震荡。
盘面上，首先关注的依旧是AI产业链。在拓维信息与弘信电子早早涨停奠定了算力硬件方向在周四AI反弹中地位，在带动下cpo、pcb、存储芯片相关细分方向均涨幅居前。作为此前一轮AI行情中绝对领涨核心cpo显然依旧保留着较高的市场人气。不过需要注意的是，板块中较为逆势的联特科技与东田微周四均小幅下跌，反映出周四cpo走的是短线超跌的修复逻辑，那么在多数个股仍存大量的套牢卖压有待化解的背景下，后续反弹的延续性仍有待持续观察。
再来关注pcb概念。pcb板块大涨主要逻辑是AI对算力需求提升，带动交换机持续升级；交换机领域对pcb要求更高，比如400G交换机用pcb已采用28层m7材料pcb，而800G交换机对pcb要求更高。根据prismark数据显示，目前全球pcb市场规模稳定增长，预计2026年全球产值达到1016亿美元，2022-2026年复合年均增长率超5%。
就近期的走势而言，pcb板块在此前回调的幅度较小，并且先于AI与指数展开反弹，并且板块指数在周四成功创下了阶段新高。显然相较于cpo方向，pcb板块上行阻力相对更小。但它的问题是在于还没有打出具有足够辨识度的人气高标，因此站在趋势的角度后续可关注基本面龙头沪电股份，而站在短线弹性角度而言，周四放量涨停的金安国纪同样值得持续追踪。
最后再来关注智能驾驶板块。周四受到人气股浙江世宝从水下快速拉升至涨停的刺激，智能驾驶板尾盘阶段再度走强。一方面智能驾驶方向近期受到了一系列的利好的密集催化，另一方面，在板块高标成功打开市场空间，在资金模仿效应下，后续或仍具一定的补涨机会。从个股角度，德赛西威的强弱能代表大资金对板块的态度，而浙江世宝则可视为短线情绪博弈的重要锚点，因此后续可先行通过这些人气标的，对于智能驾驶概念进行持续性的追踪。
市场信息：经济形势专家座谈会召开；商\/务\/部称中国是最大半导体市场，美\/国打压终将反噬；工\/信\/部调整新能源车型积分计算方法，将新能源乘用车标准车型分值平均下调40%左右；国家卫生\/健康委成立医疗应急工作专家组，涉22个学科；商\/务\/部会同相关部门起草促进家居消费政策文件，近日将印发（涉索菲亚、志邦家居等）；工\/信\/部将加快研究制定人工智能产业政策；自然资源部将加强基础地质调查和紧缺战略性矿产勘查；国家金融监督管\/理总局鼓励开发针对既往症和老年人等人群的产品；我国水稻智能育种迈入4.0阶段；浙江发布若干措施促浙台经济发展；大模型测试验证与协同创新中心正式成立；新一代数字地球技术平台——星图地球智脑引擎发布（涉中科星图、超图软件等）；脑虎科技多项脑机接口科研新成果发布（涉创新医疗、爱朋医疗等）；宁德时代新产品充10分钟电可跑400公里，目标5-7分钟；AI芯“智越计划”在沪发布，推动研发统一的软硬件接口标准；华为联合26家企业推动大模型联合创新；华为宣布昇腾AI集群升级，推出首个万卡AI集群（涉常山北明、神州数码等）；书生通用大模型体系发布；能繁母猪存栏量加速下降（涉华统股份、巨星农牧等）；多家新能源车企6月销量创新高；收储传闻再起，金属钴6月以来累计反弹超18%。
消息面上：1.调研机构集邦咨询预估，7月电视面板价格将延续上涨态势，显示器面板价格将延续前几个月的微幅上涨，笔电面板厂也开始释放调涨价格信号。
点评：中长期来看，由于不具备成本优势，韩系厂商产能加速退出，全球面板产能将进一步向中国大陆转移，国内面板厂商的话语权和定价权将进一步增强，国内面板厂商议价能力将进一步增长。京东方，彩虹股份等。
2.据台湾电子时报报道，有业内消息人士透露，由于人工智能服务器需求激增，高带宽内存（hbm）价格已开始上涨。目前，全球前三大存储芯片制造商正将更多产能转移至生产hbm，但由于调整产能需要时间，很难迅速增加hbm产量，预计未来两年hbm供应仍将紧张。
点评：随着AI技术不断发展，AI训练、推理所需计算量呈指数级增长，hbm通过垂直连接多个dRAm，显着提高数据处理速度。国盛证券指出，hbm最适用于AI训练、推理的存储芯片。受AI服务器增长拉动，hbm需求有望在2027年增长至超过6000万片。omdia则预计，2025年hbm市场规模可达25亿美元。香农芯创，雅克科技等。
3.瑞萨电子与wolfspeed签署10年碳化硅晶圆供应协议。根据协议，瑞萨电子已向wolfspeed支付了20亿美元的定金，以确保6英寸\/8英寸Sic晶圆的供应，并支持wolfspeed的美国产能扩张计划。受该消息影响，wolfspeed美股一度涨超20%。
点评：根据Yole数据，2021年全球碳化硅功率器件市场规模约为10.90亿美元，同比增长57%。2027年全球导电型碳化硅功率器件市场空间有望突破至62.97亿美元，六年年均复合增长率约为34%。露笑科技，晶盛机电等。
4.商\/务\/部新闻发言人6日表示，中国政\/\/府高度重视扩大内需、促进消费工作。家居消费涉及领域多、上下游链条长、规模体量大，采取针对性措施加以提振，有利于带动居民消费增长和经济恢复。近期，商务部会同相关部门起草了促进家居消费政策文件，从提升供给质量、创新消费场景、改善消费条件、优化消费环境等方面提出具体举措。该文件已经国务院常务会议审议通过，将于近日正式印发。
点评：当前城市发展由大规模增量建设转为存量提质改造和增量结构调整并重的时期，存量房屋的改造需求逐渐成为消费建材市场需求增长的重要驱动力促进家居消费等举措及老旧小区改造、城市更新等政策的相继完善落实，有望提振防水、涂料、瓷砖、板材等消费建材的市场需求。顾家家居，欧派家具等。
注:（免责申明）本文仅为个人笔记，内含个股仅仅是作为分析参考，部分数据来源（东财，同花，财联，申万，安信，开源，华西，，汇通等）不能作为投资决策的依据，不构成任何建议，据此入市风险自担。股市有风险，投资需谨慎！
天赐我一双翅膀，就应该展翅翱翔，满天乌云又能怎样,穿越过就是阳光。感谢在股市最低迷的时候认识大家;熙熙攘攘，车水马龙，不负韶华不负君。
祝大家腰缠万贯！股运长虹!顺风顺水！感谢诸君关注.点赞.评论.转发！！！2023.07.07
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