A股6月16日复盘 三大股指延续反弹，创指领涨
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周五共50股涨停，连板股总数4只，22股封板未遂，封板率为69%（不含St股、退市股及未开板新股）。个股中，光通信板块华西股份5天4板、富信科技科创板3天2板、光库科技创业板首板，数据中心板块飞龙股份6天4板、城地香江4天3板，机器人概念股中大力德3板、新时达2板、弘讯科技2板，虚拟数字人概念股天地在线3天2板、中胤时尚创业板首板，数据要素板块卓创资讯创业板首板。周五收涨个股2976只，收跌个股1768只。
截至收盘，沪指涨0.63%，深成指涨1.11%，创业板指涨1.44%。北向资金全天净买入105.46亿元，其中沪股通净买入42.21亿元，深股通净买入63.25亿元。沪深股通周五大幅净买入，三一重工净买入居首，隆基绿能净卖出居首。板块主力资金方面，文化传媒板块主力资金净流入居首。期指持仓方面，IF期指主力合约多头加仓数量大于空头。龙虎榜方面，浙数文化获机构买入1.75亿；光库科技获机构买入近亿元，两家一线游资席位买入；拓维信息获机构买入超5000万，永鼎股份遭机构卖出1.41亿，大华股份遭机构卖出1.68亿。沪深股通两市前十大成交中净买入个股居多，净买入方面，三一重工净买入居首，宁德时代、五粮液净买入居次席，周五一共5只个股获北向资金净买入超5亿。净卖出方面，隆基绿能净卖出居首，该股已连续6个交易日遭净卖出，两只AI概念股浪潮信息、科大讯飞净卖出分居二、三位。
周五龙虎榜机构活跃度有所提升，个股买入金额明显增大。买入方面，数据要素概念股浙数文化获机构买入1.75亿，深桑达A、久远银海均获机构买入超7000万；cpo概念光库科技获机构买入近亿元，富信科技连续两日获机构买入。卖出方面，电力股宝新能源遭机构卖出超亿元；AI概念股大华股份遭机构卖出1.68亿；算力概念股拓维信息遭机构卖出超9000万。一线游资活跃度有所提升，获机构买入的光库科技同时获两家一线游资席位买入超亿元；遭机构卖出的云赛智联获一家游资席位买入超7000万。量化资金方面，浙数文化等多只数据要素概念股获量化资金席位买入。
大盘全天高开高走延续反弹，创业板指领涨。盘面上，AI概念股集体走强，其中cpo概念股再度大涨，光库科技20cm涨停，博创科技、太辰光等多股涨超10%；数据要素震荡走强，卓创资讯、云赛智联、久远银海等多股涨停；chatGpt概念股展开反弹，鼎捷软件20cm涨停，昆仑万维涨超10%。国企改革、中字头概念股开盘活跃，长春一东、中成股份、中国海诚等超10股涨停。下跌方面，消费股陷入调整，国光连锁、三江购物跌超5%。总体上个股涨多跌少，两市超2900只个股上涨。沪深两市周五成交额亿，较上个交易日缩量47亿。板块方面，cpo、数据要素、中船系、网络安全等板块涨幅居前，复合集流体、零售、家电、食品加工等板块跌幅居前。
m联储暂停加息，一个重要的时间窗口出现了。汇率急拉，对于中国\/核\/心资产价格重估产生积极影响，市场从周四开始走强，周五继续高开高走，股指震荡上行，盘中出现了两次横盘整理，都没深调。\/中\/特.\/*\/.估\/.和数字经济是今年最重要的主线，周五双双起动，发挥了领涨作用。
个股方面，市场短线情绪仍旧趋冷，荣盛发展、尚纬股份晋级失败，市场连板高度仅剩3板。一共4只连板股，其中中大力德、新时达一字板，华西股份t字板，参与难度也相当高。板块方面，cpo板块再度大涨，一浪更比一浪高，板块核心中际旭创不断新高，刺激资金持续加仓，超十余只概念股涨停或涨超10%；机器人板块连续大涨后，周五冲高回落，资金转而挖掘了低位的国企改革板块。市场整体保持着人工智能核心部分（算力端服务器、cpo）不断新高，其余板块轮动反弹的节奏。
央\/企改革、中字头板块早盘强势启动，中成股份、国投中鲁、航天机电、中国海诚、航天工程等多股涨停，中工国际、中国交建、中铁装配等多股涨超5%。日前，国\/资\/委召开中央\/企业提高上市公司质量暨并购重组工作专题会，持续推动中央\/企业提高上市公司质量工作，聚焦上市公司并购重组交流工作经验，明确工作思路。
点评：央\/企内部挖潜角度，核心是利润率和周转率的改善，其中利润率弹性更大，对业绩增速的影响也最直观，关注过往利润率很低，与对标公司相比改善空间大的标的。而对于更多的建筑央\/企而言，此时收购产业链上RoE更高的资产将成为重要的选项，其核心思路即利用自身下游资源助其快速做大，从而提升高RoE业务对整体公司的贡献，进而提升央\/企整体RoE。考虑到国\/资\/委对央\/企并购的审批管理，应尤其重视央\/企中具备国有资本投资公司和产业链链长地位的品种。
展望未来，“\/中\/特.\/*\/.估\/.”将从概念题材为主发展为规范、有韧性、有逻辑的上行行情。政策端，预计未来将有更多政策稳步落地。市场端，预期随着政策的落地，“\/中\/特.\/*\/.估\/.”行情依然有望成为市场投资主线。资金端，国央\/企EtF等的发行将推动更多增量资金入市。企业端，国企改革进一步深化，国企质量进一步提升。
机器人板块继续站上风口，中大力德3连板，弘讯科技、新时达2连板，弘亚数控、建科机械、鼎捷软件、派斯林涨停，斯莱克大涨12%。《上海市推动制造业高质量发展三年行动计划（2023-2025年）》印发。目标到2025年，工业机器人使用密度力争达360台\/万人。中银证券表示，特斯拉人形机器人以及AI大模型的快速发展，展现出了人形机器人产业化的可能性和潜力。根据高盛的《人形机器人投资案例》研究报告，人形机器人市场规模有望在2035年超过1500亿美元。
周四走出分歧的光通信板块周五再度掀起高潮，华西股份5天4板，富信科技3天2板，光库科技、高斯贝尔、天通股份涨停，腾景科技、太辰光、博创科技、中际旭创、德科立、聚飞光电、阿莱德等多股大涨超10%。长城证券指出，随着人工智能、物\/车联网、工业互联网、AR\/VR等新技术的逐步应用与产业化带来数据流量的快速增长，数据中 心进一步向大型化、集中化转变，将带动高速率及中长距离光模块的快速发展。其表示，由于光模块速率升级过程中会带来功率损耗、信号失真等问题，以及速率提升中对光芯片性能提出了更高要求， 进而导致整体成本提升，驱动更高速率光模块的多种技术演进。
数据中心为代表的算力基础设施午后发力，城地香江4天3板，利通电子、美利云、云赛智联、川润股份涨停。青海省工信厅印发《青海省工业领域碳达峰实施方案》。方案提出，推进数据中心集约化、高密化，稳步提高数据中心单体规模、单机架功率，鼓励应用高密度集成等高效It设备、液冷等高效制冷系统，因地制宜采用自然冷源等制冷方式。新建大型、超大型数据中心全部达到绿色数据中心要求，绿色低碳等级达到4A级以上，电能利用效率（pUE）达到1.2以下。
点评：在数字中国和人工智能推动云计算市场回暖的背景下，Idc 作为云基础设施产业链的关键环节，也有望进入需求释放阶段。展望未来，电信运营商在云计算业务方面仍将实现快速增长，百度、字节跳动等互联网公司在AIGc领域有望实 现突破性进展，都将对包括Idc在内的云基础设施产生较大新增需求，相关Idc厂商有望获益。
数据要素以及AI应用端展开积极补涨，数据要素板块卓创资讯、生意宝、浙数文化、久远银海涨停。AIGc和虚拟数字人领涨应用方向，天地在线3天2板，中胤时尚、元隆雅图、福昕软件、大华股份涨停，昆仑万维大涨超10%。6月14日，经济日报文章指出，“营造良好的人工智能大模型产业生态，应着力解决目前我国人工智能大模型发展面临的高端算力技术不可控、大规模高质量数据集少、算法可靠性和可解释性弱等核心问题”、“制定人工智能大模型产业发展规划，对大模型技术研发和产业应用给予相应的政策、资金和人才等支持”。
cpo概念延续近期强势，其中光库科技、20cm涨停，太辰光、博创科技、中际旭创、聚飞光电涨超10%，铭普光磁、华工科技、天孚通信、新易盛等个股涨幅居前。cpo概念作为基本面确定性最高的细分方向，在前几个交易日AI内部陷入分化整理的背景下cpo以及其延伸的光通信方向始终相对逆势。此外在板块整体保持强上涨趋势的背景下，也可以看到板块内部单日的领涨的标的也是不断的发生轮动，资金在cpo方向始终能够获得正向的反馈，因此对于AI主线核心cpo方向在呈现出明显的高位败象之前，仍有望进一步向上攀升，无需去费心猜顶。
不过需要注意的是，在连续的高角度上涨后且多只个股创下历史新高，结合即将到来的中报披露期，一些逻辑不纯的个股业绩仍存一定的不确定性，此时再行追高介入的性价比或相对较低，不妨把关注重点转移至AI内部其他一些相对低位的细分方向。
点评：在人工智能监管加速落地之时，现有AI产品的商业模式尚未被完全验证，打造“现象级”的AI产品或应用，一要具备高质量的垂类领域数据，二要具备可推广范围大的应用场景，传媒板块中出版、影视亦会受益于AI革命。关注具备较强数据壁垒、自有数据资源能够和生成式AI较好结合的内容领域。
人工智能方面不断传来好消息，中国科学院自动化研究所周五上午在上海发布了该所研制的新一代人工智能大模型——紫东太初2.0；联合国工业发展组织（工发组织）15日宣布，将于今年7月与华为公司等国际企业共同成立全球工业和制造业人工智能联盟。
各地推进人工智能措施也在不断落地，，近日有关部门印发《广东省质量强省建设纲要》并发出通知，其中提到增强5G、超高清显示等领域产业技术优势，支持人工智能、区块链、量子信息等前沿领域加强研发布局，产生刺激作用。上海市办公厅印发《上海市推动制造业高质量发展三年行动计划》。产生题材推动作用。
中字头周五异动，中公高科、中国海诚等涨停。消息上，国\/资\/委14日召开中央\/企业提高上市公司质量暨并购重组工作专题会，下一步中央\/企业要以上市公司为平台开展并购重组。助力提高核心竞争力、增强核心功能。政府、央国企所掌握的数据构成了我国数据资源的重要部分，在我国大力推动数据要素市场化的背景下，央国企预计将成为数据开放运营的排头兵，而数据运营的前提是实现数据的上云汇集管理，以便打通数据在各层级、各部门之间的流通和共享。国资云具备自主可控的基础设施底座，能够保障国有数据资产的安全，因此我们认为国资云的建设是数据要素市场化发展的必要前提，随着相关政策的持续落地，将会推动国资云建设进度提速，建议关注国资背景的云厂商。
综合来看，随着海外各大经济体紧缩政策落地，汇率见底回升有利资金回流，一方面北向资金近期加速进场，周五更是净买入超百亿元，另一方面两市成交连续第三日突破万亿元。市场的放量上行有利大市值个股趋势行情的加强，而利空连板投机情绪。此外，中字头以及新能源方向反弹与AI的持续走强也从以往的跷跷板行情转向良性轮动，可见在增量资金持续加持下，市场整体性修复行情已经开启。后期市场成交量能若能持续维持万亿元上方背景下，绩优超跌方向与AI主线有序轮动则将成为本月主基调，随着中字头方向也展开补涨，后期或可关注短期修整到位的半导体方向回流预期。此外结合上市公司中报预告期临近，AI主线中大模型等应用端暂难有业绩兑现，后期算力方向或仍将占据主导地位。
注:（免责申明）本文仅为个人笔记，内含个股仅仅是作为分析参考，部分数据来源（东财，同花，财联，申万，安信，开源，华西，，汇通等）不能作为投资决策的依据，不构成任何建议，据此入市风险自担。股市有风险，投资需谨慎！
天赐我一双翅膀，就应该展翅翱翔，满天乌云又能怎样,穿越过就是阳光。感谢在股市最低迷的时候认识大家;熙熙攘攘，车水马龙，不负韶华不负君。
祝大家腰缠万贯！股运长虹!顺风顺水！感谢诸君关注.点赞.评论.转发！！！
2023.06.16
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